Po wyborach w USA rynki finansowe zareagowały gwałtownie: kurs USD/PLN wzrósł nawet do 4,09, a bitcoin osiągnął rekordowe 76 tys. USD. Indeks S&P 500 zbliżył się do 6000 punktów, a akcje Tesli zyskały 18 proc. od wyborów. Jednocześnie złoto spadło o 1 proc., schodząc poniżej 2700 USD za uncję. Co czeka nas w najbliższych miesiącach po zwycięstwie Donalda Trumpa? Na rynku kryptowalut zwiększa się dominacja zakładów na wzrost bitcoina. Są one wspierane przez ETF-y, które zgromadziły bitcoiny o wartości ponad 22 mld USD. Obecnie ETF-y posiadają 3,3 proc. całkowitej podaży bitcoina, a inwestorzy oczekują podwyżki ceny powyżej 80 tys. USD. W scenariuszu bazowym analityków Invest.Cinkciarz także spodziewamy się zwyżki notowań, a rok możemy zakończyć na rekordowych poziomach najpopularniejszej kryptowaluty. Złoto może dalej tanieć, ponieważ historycznie w kwartale wyborczym jego cena spadała w 77 proc. przypadków. W scenariuszu bazowym analitycy Invest.Cinkciarz oceniali, że wybory mogą stanowić punkt zwrotny, w którym cena złota zacznie spadać. Mimo to rok ma zakończyć się poziomem powyżej 2500 dolarów za uncję, co może zapewnić silne wsparcie dla ceny złota. Dolar może się umacniać dzięki protekcjonistycznej polityce Trumpa, choć rynek czeka na możliwe działania Fed, które mogą złagodzić ten trend. Wybory również sprzyjają wzrostom na rynku akcji, który w 77 proc. przypadków kończył kwartały wyborcze na plusie. Analitycy Invest.Cinkciarz w scenariuszu bazowym zakładają, że indeksy giełdowe mogą rosnąć do końca roku.
Spis treści:
- Indeks cen konsumpcyjnych w Niemczech (CPI) miesięcznie (październik)
- Indeks cen konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych (CPI) miesięcznie (październik)
- Produkt krajowy brutto Wielkiej Brytanii (PKB) kwartalnie (III kwartał)
- Produkt krajowy brutto Japonii (PKB) kwartalnie (III kwartał)
Wtorek, 12.11, 8:00 CET, indeks cen konsumpcyjnych w Niemczech (CPI) miesięcznie (październik)
Ze wstępnego odczytu wiemy, że roczna inflacja w Niemczech wzrosła w październiku 2024 r. do 2 proc., najwyższego poziomu od trzech miesięcy. Szybciej rosły szczególnie ceny usług i żywności, a także odbiły ceny towarów, podczas gdy spadek kosztów energii był mniejszy z powodu wysokich cen rok temu.
Analitycy prognozują potwierdzenie odczytu inflacji CPI w Niemczech na poziomie 2 proc.
Źródło: Tradingeconomics.com
Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla EUR, podczas gdy niższy od oczekiwań może działać niedźwiedzio na EUR.
Wpływ: EUR/USD, EUR/PLN
Środa, 13.11, 14:30 CET, indeks cen konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych (CPI) miesięcznie (październik)
Roczna inflacja w USA spowolniła we wrześniu 2024 r. do 2,4 proc., najniższego poziomu od lutego 2021 r. Wzrost cen za mieszkania spowolnił, koszty energii spadły, ale ceny gazu ziemnego odbiły, a inflacja żywności i transportu przyspieszyła.
Analitycy prognozują, kolejny wzrost inflacji CPI w USA do poziomu 2,6 proc. w październiku.
Źródło: Tradingeconomics.com
Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla USD, podczas gdy niższy od oczekiwań może działać niedźwiedzio na USD.
Wpływ: EUR/USD, USD/PLN
Czwartek, 14.11, 8:00 CET, produkt krajowy brutto Wielkiej Brytanii (PKB) kwartalnie (III kwartał)
Brytyjska gospodarka wzrosła o 0,7 proc. rok do roku w drugim kwartale 2024 r., osiągając najwyższy poziom wzrostu od trzeciego kwartału 2022 r. Inwestycje, wydatki gospodarstw domowych i rządowe zwiększyły się jednak mniej niż przewidywano, eksport spadł mocniej, a import przyspieszył. Rząd Wielkiej Brytanii podniósł podatki o 40 miliardów funtów (52 miliardy dolarów), koncentrując się na zamożnych obywatelach, zagranicznych rezydentach i firmach. Minister finansów Rachel Reeves w pierwszym budżecie Partii Pracy po wyborczym zwycięstwie ogłosiła m.in. opodatkowanie odziedziczonych emerytur, wyższy podatek od zysków kapitałowych, likwidację ulg dla szkół prywatnych oraz podwyżkę składek na ubezpieczenie społeczne dla pracodawców. Wprowadzono także nowe inwestycje o wartości 100 miliardów funtów, które mają wspierać przyszły rozwój gospodarki.
Analitycy prognozują, utrzymanie się tempa wzrostu PKB Wielkiej Brytanii na poziomie 0,6 proc. rok do roku.
Źródło: Tradingeconomics.com
Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla GBP, podczas gdy niższy od oczekiwań może działać niedźwiedzio na GBP.
Wpływ: EUR/GBP, GBP/USD, GBP/PLN, UK100
Piątek, 15.11, 00:50 CET, produkt krajowy brutto Japonii (PKB) kwartalnie (III kwartał)
W ujęciu kwartalnym japoński PKB wzrósł o 0,7 proc. w drugim kwartale 2024 r., jednak rok do roku zanotowano spadek o 1 proc. Był to najsilniejszy wzrost kwartalny od roku, napędzany rosnącymi płacami i ożywieniem w sektorze motoryzacyjnym. Konsumpcja prywatna wzrosła nieco wolniej, a inwestycje biznesowe zwiększyły się o 0,8 proc. kw/kw. Wydatki rządowe wzrosły o 0,1 proc. kw/kw, natomiast handel netto nieznacznie spadł, gdyż eksport wzrósł wolniej niż import.
Analitycy prognozują dalszą stagnację w Japonii, z kwartalnym wzrostem PKB na poziomie zaledwie 0,2 proc.
Źródło: Tradingeconomics.com
Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla JPY, podczas gdy niższy od oczekiwań może działać niedźwiedzio na JPY.
Wpływ: EUR/JPY, USD/JPY, Nikkei225
Grzegorz Dróżdż, CIIA, Analityk Rynków Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)
Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76.23% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Handel na kontraktach CFD jest świadczony przez Conotoxia Ltd. (lic. 336/17 CySEC) mającą prawo do wykorzystywania znaku towarowego Cinkciarz.pl.
